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FLSmidth & Co. A/S (FLS.CO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
497.000
497.000
370.000
358.000
210.000
Alteração no capital de giro
175.000
175.000
392.000
923.000
799.000
Inventário
310.000
310.000
-680.000
10.000
143.000
Outro capital de giro
124.000
124.000
635.000
1.154.000
1.072.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
623.000
623.000
968.000
1.449.000
1.421.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-499.000
-499.000
-333.000
-295.000
-349.000
Aquisições líquidas
-118.000
-118.000
-2.120.000
-11.000
-99.000
Compras de investimentos
-3.000
-3.000
-23.000
-8.000
-7.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
6.000
0
7.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-257.000
-257.000
-2.310.000
-273.000
-376.000
Variação líquida em dinheiro
-700.000
-700.000
254.000
900.000
89.000
Caixa no início do período
2.130.000
2.130.000
1.935.000
976.000
1.001.000
Caixa no final do período
1.352.000
1.352.000
2.130.000
1.935.000
976.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
623.000
623.000
968.000
1.449.000
1.421.000
Capital investido
-499.000
-499.000
-333.000
-295.000
-349.000
Fluxo de caixa livre
124.000
124.000
635.000
1.154.000
1.072.000