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Fluor Corporation (FLR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
305.000
139.000
145.000
-440.000
-435.046
-
Depreciação e amortização
74.000
74.000
73.000
74.000
105.574
-
Imposto de renda diferido
-8.000
-13.000
17.000
28.000
-20.285
-
Compensação baseada em ações
45.000
48.000
19.000
32.000
21.882
-
Alteração no capital de giro
-171.000
-114.000
-46.000
-197.000
31.048
-
Contas a receber
-
-87.000
22.000
5.000
138.388
-
Contas a pagar
-
218.000
-175.000
6.000
-343.113
-
Outro capital de giro
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442
-
Outros itens não monetários
4.000
-3.000
11.000
11.000
-24.051
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
-
Aquisições líquidas
-44.000
-33.000
-53.000
-80.000
-29.219
-
Compras de investimentos
-404.000
-426.000
-428.000
-149.000
-35.078
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
247.000
285.000
364.000
45.000
19.648
-
Outras atividades de investimento
9.000
3.000
114.000
137.000
4.940
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-312.000
-277.000
-78.000
-122.000
-41.562
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-122.000
-249.000
-41.000
-525.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-19.000
-29.000
-39.000
-19.000
-28.720
-
Outras atividades de financiamento
-130.000
-128.000
395.000
84.000
73.285
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
262.000
127.000
315.000
122.000
48.446
-
Variação líquida em dinheiro
198.000
80.000
230.000
10.000
201.582
-
Caixa no início do período
2.137.000
2.439.000
2.209.000
2.199.000
1.997.199
-
Caixa no final do período
2.349.000
2.519.000
2.439.000
2.209.000
2.198.781
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
-
Capital investido
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
-
Fluxo de caixa livre
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442
-