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Fluor Corporation (FLR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
305.000
139.000
145.000
-440.000
-435.046
Depreciação e amortização
74.000
74.000
73.000
74.000
105.574
Imposto de renda diferido
-8.000
-13.000
17.000
28.000
-20.285
Compensação baseada em ações
45.000
48.000
19.000
32.000
21.882
Alteração no capital de giro
-171.000
-114.000
-46.000
-197.000
31.048
Contas a receber
-
-87.000
22.000
5.000
138.388
Contas a pagar
-
218.000
-175.000
6.000
-343.113
Outro capital de giro
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442
Outros itens não monetários
4.000
-3.000
11.000
11.000
-24.051
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
Aquisições líquidas
-44.000
-33.000
-53.000
-80.000
-29.219
Compras de investimentos
-404.000
-426.000
-428.000
-149.000
-35.078
Vendas/vencimentos dos investimentos
247.000
285.000
364.000
45.000
19.648
Outras atividades de investimento
9.000
3.000
114.000
137.000
4.940
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-312.000
-277.000
-78.000
-122.000
-41.562
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-122.000
-249.000
-41.000
-525.000
0
Dividendos Pagos
-19.000
-29.000
-39.000
-19.000
-28.720
Outras atividades de financiamento
-130.000
-128.000
395.000
84.000
73.285
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
262.000
127.000
315.000
122.000
48.446
Variação líquida em dinheiro
198.000
80.000
230.000
10.000
201.582
Caixa no início do período
2.137.000
2.439.000
2.209.000
2.199.000
1.997.199
Caixa no final do período
2.349.000
2.519.000
2.439.000
2.209.000
2.198.781
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
Capital investido
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
Fluxo de caixa livre
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442