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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
125.749
123.416
228.394
206.187
152.318
-
Depreciação e amortização
156.209
151.709
141.957
136.559
141.384
-
Imposto de renda diferido
-38.257
-43.340
1.446
6.777
-31.154
-
Compensação baseada em ações
28.238
26.945
25.822
21.343
12.855
-
Alteração no capital de giro
95.739
66.121
-49.995
-34.007
36.515
-
Contas a receber
-9.624
5.008
-55.420
-10.600
-25.021
-
Inventário
3.912
-15.163
-37.396
-9.767
-1.771
-
Contas a pagar
-33.802
-26.588
82.125
38.076
-5.772
-
Outro capital de giro
268.098
220.275
191.818
133.757
356.535
-
Outros itens não monetários
2.786
3.511
-11.829
358
17.778
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
396.550
349.353
360.889
344.610
454.464
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-128.452
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
-
Aquisições líquidas
-6.285
-276.736
-9.000
0
-
0
Outras atividades de investimento
-6.071
-310
19.302
16.420
18.569
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-138.532
-403.812
-151.088
-191.438
-73.992
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-549.915
-744.819
-331.597
-581.173
-399.115
-
Ações ordinárias recompradas
-43.699
-45.801
-34.586
-9.510
-783
-
Dividendos Pagos
-197.221
-195.215
-186.501
-175.903
-167.270
-
Outras atividades de financiamento
-465
-533
-282
-6.022
-4.906
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-269.920
-88.148
-222.167
-274.777
-84.040
-
Variação líquida em dinheiro
-11.902
-142.607
-12.366
-121.605
296.432
-
Caixa no início do período
27.720
165.134
185.871
307.476
11.044
-
Caixa no final do período
15.818
22.527
165.134
185.871
307.476
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
396.550
349.353
360.889
344.610
454.464
-
Capital investido
-128.452
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
-
Fluxo de caixa livre
268.098
220.275
191.818
133.757
356.535
-