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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
123.416
123.416
228.394
206.187
152.318
Depreciação e amortização
151.709
151.709
141.957
136.559
141.384
Imposto de renda diferido
-43.340
-43.340
1.446
6.777
-31.154
Compensação baseada em ações
26.945
26.945
25.822
21.343
12.855
Alteração no capital de giro
66.121
66.121
-49.995
-34.007
36.515
Contas a receber
5.008
5.008
-55.420
-10.600
-25.021
Inventário
-15.163
-15.163
-37.396
-9.767
-1.771
Contas a pagar
-26.588
-26.588
82.125
38.076
-5.772
Outro capital de giro
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535
Outros itens não monetários
3.511
3.511
-11.829
358
17.778
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Aquisições líquidas
-276.736
-276.736
-9.000
0
-
Outras atividades de investimento
-310
-310
19.302
16.420
18.569
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-403.812
-403.812
-151.088
-191.438
-73.992
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-744.819
-744.819
-331.597
-581.173
-399.115
Ações ordinárias recompradas
-45.801
-45.801
-34.586
-9.510
-783
Dividendos Pagos
-195.215
-195.215
-186.501
-175.903
-167.270
Outras atividades de financiamento
-533
-533
-282
-6.022
-4.906
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-88.148
-88.148
-222.167
-274.777
-84.040
Variação líquida em dinheiro
-142.607
-142.607
-12.366
-121.605
296.432
Caixa no início do período
165.134
165.134
185.871
307.476
11.044
Caixa no final do período
22.527
22.527
165.134
185.871
307.476
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Capital investido
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Fluxo de caixa livre
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535