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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
656.000
769.000
463.000
25.000
-256.000
-
Depreciação e amortização
306.000
298.000
288.000
279.000
278.000
-
Imposto de renda diferido
59.000
67.000
-17.000
-98.000
-30.000
-
Compensação baseada em ações
35.000
34.000
71.000
46.000
4.000
-
Alteração no capital de giro
-265.000
-305.000
-38.000
177.000
65.000
-
Contas a receber
-
51.000
-78.000
-91.000
31.000
-
Inventário
-
15.000
-140.000
-182.000
9.000
-
Contas a pagar
-
37.000
78.000
122.000
-121.000
-
Outro capital de giro
610.000
686.000
693.000
147.000
-193.000
-
Outros itens não monetários
7.000
6.000
2.000
4.000
69.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
878.000
948.000
967.000
396.000
90.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-268.000
-262.000
-274.000
-249.000
-283.000
-
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
-140.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
3.000
-
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
3.000
8.000
-159.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-260.000
-239.000
-271.000
-238.000
-423.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-600.000
0
-65.000
-582.000
-500.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-12.000
-1.000
-7.000
-
Dividendos Pagos
-453.000
-453.000
-483.000
-241.000
-121.000
-
Outras atividades de financiamento
-129.000
-187.000
-136.000
-41.000
-17.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-582.000
-40.000
-696.000
-315.000
355.000
-
Variação líquida em dinheiro
36.000
669.000
0
-157.000
22.000
-
Caixa no início do período
608.000
517.000
517.000
674.000
652.000
-
Caixa no final do período
644.000
1.186.000
517.000
517.000
674.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
878.000
948.000
967.000
396.000
90.000
-
Capital investido
-268.000
-262.000
-274.000
-249.000
-283.000
-
Fluxo de caixa livre
610.000
686.000
693.000
147.000
-193.000
-