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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
656.000
769.000
463.000
25.000
-256.000
Depreciação e amortização
306.000
298.000
288.000
279.000
278.000
Imposto de renda diferido
59.000
67.000
-17.000
-98.000
-30.000
Compensação baseada em ações
35.000
34.000
71.000
46.000
4.000
Alteração no capital de giro
-265.000
-305.000
-38.000
177.000
65.000
Contas a receber
-
51.000
-78.000
-91.000
31.000
Inventário
-
15.000
-140.000
-182.000
9.000
Contas a pagar
-
37.000
78.000
122.000
-121.000
Outro capital de giro
610.000
686.000
693.000
147.000
-193.000
Outros itens não monetários
7.000
6.000
2.000
4.000
69.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
878.000
948.000
967.000
396.000
90.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-268.000
-262.000
-274.000
-249.000
-283.000
Aquisições líquidas
0
-
-
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-140.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
3.000
-
Outras atividades de investimento
-
1.000
3.000
8.000
-159.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-260.000
-239.000
-271.000
-238.000
-423.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-600.000
0
-65.000
-582.000
-500.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-12.000
-1.000
-7.000
Dividendos Pagos
-453.000
-453.000
-483.000
-241.000
-121.000
Outras atividades de financiamento
-129.000
-187.000
-136.000
-41.000
-17.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-582.000
-40.000
-696.000
-315.000
355.000
Variação líquida em dinheiro
36.000
669.000
0
-157.000
22.000
Caixa no início do período
608.000
517.000
517.000
674.000
652.000
Caixa no final do período
644.000
1.186.000
517.000
517.000
674.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
878.000
948.000
967.000
396.000
90.000
Capital investido
-268.000
-262.000
-274.000
-249.000
-283.000
Fluxo de caixa livre
610.000
686.000
693.000
147.000
-193.000