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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.240.000
3.068.000
2.530.000
1.334.000
958.000
Depreciação e amortização
3.110.000
3.121.000
3.169.000
3.196.000
3.210.000
Imposto de renda diferido
-448.000
-511.000
-558.000
-262.000
71.000
Compensação baseada em ações
335.000
342.000
323.000
239.000
369.000
Alteração no capital de giro
-1.447.000
-912.000
-744.000
-495.000
-211.000
Contas a receber
-229.000
23.000
-770.000
-358.000
320.000
Contas a pagar
-175.000
-54.000
511.000
303.000
-146.000
Outro capital de giro
3.394.000
3.774.000
3.139.000
2.874.000
3.247.000
Outros itens não monetários
102.000
90.000
33.000
4.000
31.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.863.000
5.162.000
4.618.000
4.034.000
4.147.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.469.000
-1.388.000
-1.479.000
-1.160.000
-900.000
Aquisições líquidas
-
-13.000
-988.000
-848.000
-139.000
Compras de investimentos
-37.000
-39.000
-52.000
-256.000
-1.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.000
5.000
23.000
519.000
11.000
Outras atividades de investimento
2.000
-3.000
-
-
11.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.151.000
-1.068.000
-2.112.000
-1.630.000
-341.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.578.000
-3.015.000
-3.315.000
-7.881.000
-10.918.000
Ações ordinárias emitidas
111.000
101.000
149.000
140.000
133.000
Ações ordinárias recompradas
-4.971.000
-4.827.000
-2.677.000
-2.786.000
-1.826.000
Outras atividades de financiamento
-38.000
-726.000
-96.000
610.000
289.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.396.000
-4.356.000
-2.478.000
-1.741.000
-3.431.000
Variação líquida em dinheiro
315.000
-229.000
-13.000
636.000
391.000
Caixa no início do período
2.876.000
3.192.000
3.205.000
2.569.000
2.178.000
Caixa no final do período
3.192.000
2.963.000
3.192.000
3.205.000
2.569.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.863.000
5.162.000
4.618.000
4.034.000
4.147.000
Capital investido
-1.469.000
-1.388.000
-1.479.000
-1.160.000
-900.000
Fluxo de caixa livre
3.394.000
3.774.000
3.139.000
2.874.000
3.247.000