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Fertilizantes Heringer S.A. (FHER3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-361.003
-361.003
-150.571
667.210
-199.183
Depreciação e amortização
47.456
47.456
31.617
27.565
27.878
Alteração no capital de giro
350.509
350.509
745.433
-838.488
-13.208
Inventário
236.900
236.900
-55.702
-926.875
-236.868
Outro capital de giro
-28.340
-28.340
454.387
-241.336
-128.085
Outros itens não monetários
-11.783
-11.783
63.381
193.968
132.327
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
119.794
119.794
478.704
-160.445
-101.735
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-148.134
-148.134
-24.317
-80.891
-26.350
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-148.134
-148.134
-24.317
-78.278
-24.146
Variação líquida em dinheiro
-21.461
-21.461
31.746
-9.323
19.936
Caixa no início do período
62.393
62.393
30.647
39.970
20.034
Caixa no final do período
40.932
40.932
62.393
30.647
39.970
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
119.794
119.794
478.704
-160.445
-101.735
Capital investido
-148.134
-148.134
-24.317
-80.891
-26.350
Fluxo de caixa livre
-28.340
-28.340
454.387
-241.336
-128.085