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F5, Inc. (FFIV)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
498.513
394.948
322.160
331.241
307.441
Depreciação e amortização
115.169
112.702
115.609
115.424
95.857
Imposto de renda diferido
-87.964
-108.521
-40.244
-76.930
7.293
Compensação baseada em ações
220.880
236.650
249.216
243.279
201.948
Alteração no capital de giro
-39.801
-25.725
-250.287
-47.628
-2.575
Contas a receber
97.590
16.704
-130.605
-46.289
46.502
Inventário
-19.015
32.491
-46.310
5.843
6.503
Outro capital de giro
692.916
599.225
409.007
614.545
600.958
Outros itens não monetários
31.558
39.900
40.002
39.112
41.261
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
741.810
653.409
442.631
645.196
660.898
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-48.894
-54.184
-33.624
-30.651
-59.940
Aquisições líquidas
-32.982
-35.049
-67.911
-411.319
-955.574
Compras de investimentos
-2.100
-1.789
-61.284
-472.165
-584.240
Vendas/vencimentos dos investimentos
20.977
127.415
380.935
468.800
852.752
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-62.999
36.393
218.116
-445.335
-747.002
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-350.000
-20.000
-20.000
-10.000
Ações ordinárias recompradas
-100.013
-350.049
-500.023
-500.000
-100.016
Outras atividades de financiamento
-12.051
-13.209
-21.025
-14.032
-5.576
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-512.069
-653.299
-476.508
-468.280
337.243
Variação líquida em dinheiro
166.742
36.503
184.239
-268.419
251.139
Caixa no início do período
738.741
762.207
584.333
852.826
602.254
Caixa no final do período
905.483
800.835
762.207
584.333
852.826
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
741.810
653.409
442.631
645.196
660.898
Capital investido
-48.894
-54.184
-33.624
-30.651
-59.940
Fluxo de caixa livre
692.916
599.225
409.007
614.545
600.958