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Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSAUBD.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
20.975.000
65.689.000
23.909.000
28.495.000
-1.930.000
Depreciação e amortização
-
34.017.000
30.527.000
27.987.000
28.049.000
Alteração no capital de giro
-
-1.973.000
1.771.000
5.420.000
2.528.000
Contas a receber
-
-12.125.000
-5.685.000
-4.278.000
2.551.000
Inventário
-
-6.442.000
-6.860.000
-6.623.000
-247.000
Contas a pagar
-
11.177.000
12.006.000
17.075.000
-1.847.000
Outro capital de giro
-
11.559.000
41.104.000
53.606.000
33.031.000
Outros itens não monetários
-
-4.920.000
14.329.000
12.045.000
12.507.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
49.679.000
72.576.000
73.090.000
53.173.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-38.120.000
-31.472.000
-19.484.000
-20.142.000
Aquisições líquidas
-
-5.412.000
-24.724.000
-662.000
-31.160.000
Compras de investimentos
-
-26.924.000
-560.000
-23.504.000
-405.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
21.830.000
213.000
14.149.000
Outras atividades de investimento
-
-1.512.000
-2.818.000
-229.000
-556.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
132.292.000
-46.432.000
-46.175.000
-31.367.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-52.874.000
-17.797.000
-44.873.000
-68.520.000
Dividendos Pagos
-
-18.798.000
-17.506.000
-13.399.000
-15.868.000
Outras atividades de financiamento
-
5.914.000
-1.588.000
-2.949.000
-11.225.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-71.825.000
-34.671.000
-35.578.000
19.575.000
Variação líquida em dinheiro
-
89.419.000
-9.754.000
-10.074.000
41.381.000
Caixa no início do período
-
83.439.000
97.407.000
107.624.000
65.562.000
Caixa no final do período
-
165.112.000
83.439.000
97.407.000
107.624.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
49.679.000
72.576.000
73.090.000
53.173.000
Capital investido
-
-38.120.000
-31.472.000
-19.484.000
-20.142.000
Fluxo de caixa livre
-
11.559.000
41.104.000
53.606.000
33.031.000