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FactSet Research Systems Inc. (FDS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
479.930
468.173
396.917
399.590
372.938
Depreciação e amortização
136.720
137.728
129.715
107.322
100.799
Imposto de renda diferido
-23.671
-31.119
-8.715
-4.602
10.626
Compensação baseada em ações
64.173
62.038
56.003
45.065
36.579
Alteração no capital de giro
-6.411
-36.836
-79.644
16.155
-31.602
Contas a receber
-26.214
-40.103
-32.980
3.646
-8.608
Contas a pagar
20.933
8.393
12.815
2.068
12.427
Outro capital de giro
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198
Outros itens não monetários
16.832
19.643
-20.271
-8.304
-46
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Aquisições líquidas
-
-23.593
-1.981.641
-58.056
0
Compras de investimentos
-9.875
-11.014
-878
-18.787
-2.736
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
2.176
6.746
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-92.760
-95.393
-2.033.675
-135.992
-73.632
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-312.500
-375.000
-825.000
0
0
Ações ordinárias recompradas
-236.630
-176.720
-18.639
-264.702
-199.625
Dividendos Pagos
-141.989
-138.601
-125.934
-117.927
-110.439
Outras atividades de financiamento
-16.224
-13.709
-15.595
-4.259
-3.531
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-630.356
-632.024
1.339.234
-322.711
-218.075
Variação líquida em dinheiro
-25.287
-77.829
-178.592
96.260
225.806
Caixa no início do período
437.142
503.273
681.865
585.605
359.799
Caixa no final do período
408.107
425.444
503.273
681.865
585.605
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Capital investido
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Fluxo de caixa livre
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198