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Fluidra, S.A. (FDR.MC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
113.827
113.827
159.931
252.363
96.388
-
Depreciação e amortização
157.276
157.276
157.103
122.602
116.326
-
Compensação baseada em ações
-23.519
-23.519
14.913
26.505
9.091
-
Alteração no capital de giro
155.823
155.823
-227.443
-69.228
34.465
-
Inventário
162.624
162.624
-116.576
-171.661
-19.255
-
Outro capital de giro
364.800
364.800
41.907
271.162
250.749
-
Outros itens não monetários
70.720
70.720
66.471
37.017
33.826
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
428.930
428.930
120.276
342.584
292.064
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-64.130
-64.130
-78.369
-71.422
-41.315
-
Aquisições líquidas
-34.190
-34.190
-26.584
-435.843
-19.818
-
Compras de investimentos
-7.488
-7.488
-3.601
-6.765
-4.477
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.297
8.297
8.904
7.547
3.406
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-94.261
-94.261
-94.351
-504.102
-60.678
-
Variação líquida em dinheiro
41.380
41.380
-12.060
-143.397
-6.782
-
Caixa no início do período
78.656
78.656
90.118
225.631
242.240
-
Caixa no final do período
112.880
112.880
78.656
90.118
225.631
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
428.930
428.930
120.276
342.584
292.064
-
Capital investido
-64.130
-64.130
-78.369
-71.422
-41.315
-
Fluxo de caixa livre
364.800
364.800
41.907
271.162
250.749
-