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FuelCell Energy, Inc. (FCEL)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-108.739
-107.568
-142.722
-101.055
-89.107
Depreciação e amortização
28.569
25.375
21.274
19.872
19.377
Imposto de renda diferido
-
-
-
-
0
Compensação baseada em ações
12.193
11.954
6.792
4.293
1.868
Alteração no capital de giro
-42.956
-53.007
-1.512
-31.941
-15.139
Contas a receber
-133
1.076
9.199
-5.167
-6.271
Inventário
-3.450
4.686
-28.058
-18.755
-2.111
Contas a pagar
-1.954
3.001
6.332
1.988
-7.059
Outro capital de giro
-245.742
-232.612
-158.818
-143.668
-68.690
Outros itens não monetários
3.442
3.944
6.925
6.687
8.204
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-145.140
-140.250
-112.167
-70.438
-36.781
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-100.602
-92.362
-46.651
-73.230
-31.909
Compras de investimentos
-349.513
-299.093
0
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
429.465
199.090
0
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-66.877
-611
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.650
-192.365
-46.651
-73.230
-32.520
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-48.134
-47.830
-9.544
-98.642
-30.117
Ações ordinárias emitidas
-
97.439
183.552
526.800
173.194
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-21.541
0
Dividendos Pagos
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-6.475
Outras atividades de financiamento
28.483
4.102
9.728
-1.702
-2.697
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
175.144
151.067
180.583
411.908
221.667
Variação líquida em dinheiro
9.020
-181.468
20.832
268.160
152.274
Caixa no início do período
339.779
481.044
460.212
192.052
39.778
Caixa no final do período
349.133
299.576
481.044
460.212
192.052
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-145.140
-140.250
-112.167
-70.438
-36.781
Capital investido
-100.602
-92.362
-46.651
-73.230
-31.909
Fluxo de caixa livre
-245.742
-232.612
-158.818
-143.668
-68.690