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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.633.000
-5.518.000
2.376.000
5.400.000
3.167.000
Depreciação e amortização
-
11.000
88.000
7.000
4.000
Alteração no capital de giro
13.000
254.000
503.000
-41.000
-164.000
Inventário
-
373.000
-152.000
-94.000
0
Outro capital de giro
1.362.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
Outros itens não monetários
-
-
-
-110.000
16.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.305.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-
-
-
-734.000
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-205.000
-332.000
-3.232.000
-2.978.000
-18.000
Variação líquida em dinheiro
-51.000
-2.000
-44.000
111.000
-4.000
Caixa no início do período
82.000
87.000
131.000
20.000
24.000
Caixa no final do período
31.000
85.000
87.000
131.000
20.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.305.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000
Fluxo de caixa livre
1.362.000
1.570.000
1.992.000
1.517.000
1.349.000