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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.922.000
4.347.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
Depreciação e amortização
6.403.000
6.523.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
Imposto de renda diferido
-1.694.000
-1.649.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
Compensação baseada em ações
486.000
460.000
336.000
305.000
199.000
Alteração no capital de giro
447.000
1.163.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
Contas a receber
-7.986.000
-7.447.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
Inventário
-2.406.000
-1.219.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
Contas a pagar
-
-
-
-36.000
6.809.000
Outro capital de giro
4.953.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
Outros itens não monetários
623.000
673.000
386.000
-186.000
1.231.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.503.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.550.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Aquisições líquidas
-2.673.000
-2.733.000
-738.000
-57.000
-4.000
Compras de investimentos
-9.311.000
-8.728.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.866.000
12.700.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
Outras atividades de investimento
-12.863.000
-10.631.000
1.055.000
3.418.000
-6.657.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-21.531.000
-17.628.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-43.948.000
-41.965.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
Ações ordinárias recompradas
-335.000
-335.000
-484.000
0
0
Dividendos Pagos
-3.128.000
-4.995.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
Outras atividades de financiamento
-295.000
-241.000
-271.000
-105.000
-184.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
6.000.000
2.584.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
Variação líquida em dinheiro
-2.373.000
-230.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
Caixa no início do período
22.359.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
Caixa no final do período
20.331.000
25.110.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.503.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Capital investido
-8.550.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Fluxo de caixa livre
4.953.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000