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EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (EZTC3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
253.948
239.467
324.707
430.128
405.212
Depreciação e amortização
25.885
24.366
13.217
4.832
9.239
Alteração no capital de giro
-306.675
-380.581
-412.578
-207.281
-275.589
Inventário
-294.767
-321.729
-446.111
-586.054
-304.877
Outro capital de giro
-154.836
-232.046
-367.752
-30.116
-60.389
Outros itens não monetários
-81.366
-80.942
-147.163
-190.162
-625
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-150.844
-228.599
-349.661
4.447
-59.681
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.992
-3.447
-18.091
-34.563
-708
Aquisições líquidas
-77.761
-59.869
-71.237
-38.435
-62.285
Compras de investimentos
-1.150.715
-1.474.944
-1.449.225
-1.608.379
-1.898.865
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.262.269
1.603.438
1.669.034
1.808.389
2.110.925
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
1
Caixa líquido usado para atividades de investimento
29.801
65.178
130.836
167.583
149.067
Variação líquida em dinheiro
-6.082
30.107
-15.611
-19.851
2.468
Caixa no início do período
129.085
41.889
57.500
77.351
74.883
Caixa no final do período
27.520
71.996
41.889
57.500
77.351
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-150.844
-228.599
-349.661
4.447
-59.681
Capital investido
-3.992
-3.447
-18.091
-34.563
-708
Fluxo de caixa livre
-154.836
-232.046
-367.752
-30.116
-60.389