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Exor N.V. (EXXRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.194.000
4.194.000
4.227.000
1.717.000
-30.000
-
Depreciação e amortização
2.050.000
2.050.000
1.853.000
1.728.000
1.689.000
-
Alteração no capital de giro
-252.000
-252.000
-727.000
-1.127.000
1.581.000
-
Inventário
-
-
-
-
-
2.195.000
Outro capital de giro
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000
-
Outros itens não monetários
-2.984.000
-2.984.000
-1.985.000
1.420.000
960.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
-
Aquisições líquidas
-4.027.000
-4.027.000
-869.000
-2.928.000
-582.000
-
Compras de investimentos
-5.951.000
-5.951.000
-7.650.000
-932.000
-104.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.793.000
1.793.000
-
165.000
267.000
2.368.000
Outras atividades de investimento
49.000
49.000
-104.000
-23.935.000
-8.045.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.946.000
-10.946.000
-4.099.000
-29.590.000
-10.102.000
-
Variação líquida em dinheiro
-2.899.000
-2.899.000
3.088.000
-27.099.000
12.636.000
-
Caixa no início do período
11.577.000
11.577.000
8.489.000
35.588.000
22.935.000
-
Caixa no final do período
8.678.000
8.678.000
11.577.000
7.905.000
35.561.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.246.000
6.246.000
4.918.000
4.177.000
14.061.000
-
Capital investido
-2.810.000
-2.810.000
-2.448.000
-1.960.000
-1.653.000
-
Fluxo de caixa livre
3.436.000
3.436.000
2.470.000
2.217.000
12.408.000
-