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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
807.000
797.000
352.000
12.000
-2.612.000
-
Depreciação e amortização
825.000
807.000
792.000
814.000
893.000
-
Imposto de renda diferido
81.000
62.000
70.000
-145.000
-488.000
-
Compensação baseada em ações
414.000
413.000
374.000
418.000
205.000
-
Alteração no capital de giro
-146.000
271.000
1.261.000
2.620.000
-2.902.000
-
Contas a receber
-1.259.000
-741.000
-838.000
-721.000
1.781.000
-
Contas a pagar
658.000
433.000
569.000
913.000
-1.720.000
-
Outro capital de giro
1.622.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000
-
Outros itens não monetários
76.000
80.000
23.000
32.000
142.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.412.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-790.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-60.000
-21.000
0
Compras de investimentos
-97.000
-28.000
-397.000
-201.000
-685.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
87.000
49.000
542.000
23.000
1.161.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-67.000
-20.000
79.000
101.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-845.000
-800.000
-580.000
-931.000
-263.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-2.141.000
-1.706.000
-3.422.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-2.311.000
-2.137.000
-607.000
-1.401.000
-425.000
-
Dividendos Pagos
-
0
0
-67.000
-123.000
-
Outras atividades de financiamento
-83.000
-60.000
-7.000
-266.000
-21.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.290.000
-2.096.000
-2.624.000
-973.000
4.077.000
-
Variação líquida em dinheiro
-765.000
-190.000
46.000
1.667.000
41.000
-
Caixa no início do período
8.387.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
4.097.000
-
Caixa no final do período
7.664.000
5.661.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.412.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
-
Capital investido
-790.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
-
Fluxo de caixa livre
1.622.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000
-