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Exelixis, Inc. (EXEL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
205.054
207.765
182.282
231.063
111.781
-
Depreciação e amortização
25.240
25.717
20.875
13.630
9.141
-
Imposto de renda diferido
-
-133.209
-60.358
46.529
15.265
-
Compensação baseada em ações
108.797
106.345
107.574
119.820
105.070
-
Alteração no capital de giro
-24.805
-13.973
-12.799
-39.013
-40.140
-
Contas a receber
-6.615
-22.623
66.849
-122.324
-42.470
-
Inventário
-2.892
-12.977
-11.683
-13.209
-21.897
-
Contas a pagar
18.583
53.246
25.842
55.090
50.509
-
Outro capital de giro
185.102
170.355
224.158
336.579
178.637
-
Outros itens não monetários
136.661
140.679
125.040
28.775
7.865
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
317.738
333.324
362.614
400.804
208.982
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-132.636
-162.969
-138.456
-64.225
-30.345
-
Compras de investimentos
-729.099
-902.468
-1.450.716
-1.357.168
-1.070.269
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
996.165
1.038.482
1.064.758
1.378.509
969.399
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
134.430
-26.955
-524.414
-42.884
-131.215
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-735.753
-550.378
0
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-33.553
-29.122
-23.300
-39.108
-50.018
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-734.686
-546.052
586
-14.801
-25.132
-
Variação líquida em dinheiro
-282.518
-239.683
-161.214
343.119
52.635
-
Caixa no início do período
542.079
502.677
663.891
320.772
268.137
-
Caixa no final do período
259.561
262.994
502.677
663.891
320.772
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
317.738
333.324
362.614
400.804
208.982
-
Capital investido
-132.636
-162.969
-138.456
-64.225
-30.345
-
Fluxo de caixa livre
185.102
170.355
224.158
336.579
178.637
-