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NasdaqCM - NasdaqCM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-240.226
-204.149
-623.506
-595.625
-823.605
Depreciação e amortização
210.808
206.608
197.558
180.346
163.362
Imposto de renda diferido
-419
-955
-11.901
-253.169
-6.748
Compensação baseada em ações
242.543
231.312
206.823
253.063
152.906
Alteração no capital de giro
-51.708
-342
-26.377
111.109
-42.269
Contas a receber
-55.518
-43.416
61.088
25.150
-100.526
Inventário
-2.928
-7.690
-13.231
-9.221
-30.310
Outro capital de giro
-20.456
31.929
-438.021
-238.002
71.404
Outros itens não monetários
-49.284
-62.554
-17.143
205.165
429.511
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
112.023
156.119
-223.559
-102.236
136.482
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-132.479
-124.190
-214.462
-135.766
-65.078
Aquisições líquidas
-68.772
-68.977
-57.509
-517.774
-22.605
Compras de investimentos
-308.590
-139.854
-131.486
-1.164.050
-1.089.953
Vendas/vencimentos dos investimentos
305.596
382.950
453.072
794.322
886.675
Outras atividades de investimento
-
-250
24.451
-58.817
-411.076
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-204.700
49.679
74.066
-1.082.085
-702.037
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-23.749
-151.304
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
861.701
Outras atividades de financiamento
-6.001
-9.751
-5.530
-5.286
-1.755
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
23.168
159.766
76.485
8.472
1.879.621
Variação líquida em dinheiro
-69.878
366.885
-72.978
-1.175.826
1.314.066
Caixa no início do período
421.662
242.790
315.768
1.491.594
177.528
Caixa no final do período
352.153
609.675
242.790
315.768
1.491.594
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
112.023
156.119
-223.559
-102.236
136.482
Capital investido
-132.479
-124.190
-214.462
-135.766
-65.078
Fluxo de caixa livre
-20.456
31.929
-438.021
-238.002
71.404