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EVRAZ plc (EVR.L)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.812.000
3.034.000
848.000
Depreciação e amortização
562.000
563.000
605.000
Compensação baseada em ações
12.000
12.000
11.000
Alteração no capital de giro
-1.986.000
-576.000
335.000
Inventário
-412.000
-567.000
250.000
Outro capital de giro
1.578.000
2.461.000
1.261.000
Outros itens não monetários
197.000
223.000
307.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.646.000
3.424.000
1.928.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.068.000
-963.000
-667.000
Aquisições líquidas
-16.000
-10.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.000
4.000
4.000
Outras atividades de investimento
-
55.000
22.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.089.000
-905.000
-624.000
Variação líquida em dinheiro
-622.000
-200.000
204.000
Caixa no início do período
1.415.000
1.627.000
1.423.000
Caixa no final do período
782.000
1.027.000
1.627.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.646.000
3.424.000
1.928.000
Capital investido
-1.068.000
-963.000
-667.000
Fluxo de caixa livre
1.578.000
2.461.000
1.261.000