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Evofem Biosciences, Inc. (EVFM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
52.979
52.979
-76.698
-205.192
-142.309
Depreciação e amortização
1.781
1.781
2.046
1.023
302
Compensação baseada em ações
1.189
1.189
3.313
8.898
12.697
Alteração no capital de giro
4.728
4.728
6.018
10.578
-15.227
Contas a receber
-4.612
-4.612
5.323
-5.382
-1.067
Inventário
2.106
2.106
1.566
-21
-6.010
Contas a pagar
4.090
4.090
4.474
-4
4.126
Outro capital de giro
-8.972
-8.972
-70.751
-149.606
-107.083
Outros itens não monetários
1.804
1.804
3.243
4.069
2.940
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-8.968
-8.968
-70.410
-146.667
-104.829
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4
-4
-341
-2.939
-2.254
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
8.233
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4
-4
-341
-2.689
6.229
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.154
-1.154
-5.892
0
0
Ações ordinárias emitidas
0
0
32.320
81.534
107.519
Ações ordinárias recompradas
0
0
-18
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-1.202
-1.297
-3.742
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.776
4.776
61.939
90.693
154.226
Variação líquida em dinheiro
-4.196
-4.196
-8.812
-58.663
55.626
Caixa no início do período
4.776
4.776
13.588
72.251
16.625
Caixa no final do período
580
580
4.776
13.588
72.251
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-8.968
-8.968
-70.410
-146.667
-104.829
Capital investido
-4
-4
-341
-2.939
-2.254
Fluxo de caixa livre
-8.972
-8.972
-70.751
-149.606
-107.083