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Everbridge, Inc. (EVBG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-47.305
-47.305
-61.174
-94.796
-93.396
Depreciação e amortização
58.815
58.815
60.600
53.168
30.759
Imposto de renda diferido
-1.912
-1.912
-5.183
-12.972
-3.478
Compensação baseada em ações
48.889
48.889
47.620
44.095
46.755
Alteração no capital de giro
3.245
3.245
-26.345
-4.494
-6.867
Contas a receber
-1.064
-1.064
-848
-18.187
-22.614
Contas a pagar
4.187
4.187
-4.855
3.772
1.547
Outro capital de giro
50.818
50.818
1.640
2.441
-14.244
Outros itens não monetários
22.208
22.208
22.755
39.705
38.508
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
72.575
72.575
20.167
22.193
15.803
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.757
-21.757
-18.527
-19.752
-30.047
Aquisições líquidas
0
0
-1.585
-262.084
-55.138
Compras de investimentos
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
4.456
4.456
1.219
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.301
-17.301
-18.893
-281.836
-85.185
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-129.579
-129.579
-288.761
-58.643
0
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-10.083
-6.364
Outras atividades de financiamento
-7.929
-7.929
-5.068
-47.713
-6.495
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-131.898
-131.898
-290.520
276.346
5.054
Variação líquida em dinheiro
-76.223
-76.223
-291.164
17.128
-64.032
Caixa no início do período
201.594
201.594
492.758
475.630
539.662
Caixa no final do período
125.371
125.371
201.594
492.758
475.630
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
72.575
72.575
20.167
22.193
15.803
Capital investido
-21.757
-21.757
-18.527
-19.752
-30.047
Fluxo de caixa livre
50.818
50.818
1.640
2.441
-14.244