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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.062.000
3.935.000
4.756.000
5.470.000
-648.000
-
Imposto de renda diferido
217.000
203.000
187.000
141.000
210.000
-
Compensação baseada em ações
139.000
130.000
115.000
111.000
121.000
-
Alteração no capital de giro
-379.000
-451.000
-1.502.000
515.000
47.000
-
Contas a receber
-1.230.000
-176.000
-840.000
-3.318.000
873.000
-
Inventário
-83.000
35.000
-361.000
-19.000
-271.000
-
Contas a pagar
624.000
-539.000
31.000
3.800.000
-960.000
-
Outro capital de giro
6.901.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000
-
Outros itens não monetários
-28.000
82.000
-69.000
-87.000
21.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.977.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.076.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
-
Aquisições líquidas
-1.786.000
-1.335.000
-1.141.000
-209.000
-38.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-523.000
Outras atividades de investimento
88.000
81.000
136.000
89.000
83.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.718.000
-4.325.000
-4.022.000
-2.775.000
-4.898.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-29.068.000
-31.416.000
-29.681.000
-27.318.000
-24.133.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
889.000
1.580.000
-
Ações ordinárias recompradas
-932.000
0
0
-31.000
0
-
Dividendos Pagos
-4.375.000
-4.248.000
-3.047.000
-1.898.000
-2.802.000
-
Outras atividades de financiamento
-1.957.000
-1.792.000
-1.218.000
-1.327.000
-1.472.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.643.000
-5.326.000
-5.108.000
-8.418.000
-2.387.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.616.000
-96.000
-79.000
-31.000
76.000
-
Caixa no início do período
330.000
257.000
336.000
367.000
291.000
-
Caixa no final do período
1.946.000
161.000
257.000
336.000
367.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.977.000
9.555.000
9.051.000
11.162.000
7.361.000
-
Capital investido
-3.076.000
-3.134.000
-3.381.000
-2.822.000
-5.130.000
-
Fluxo de caixa livre
6.901.000
6.421.000
5.670.000
8.340.000
2.231.000
-