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Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. (ESTR4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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No fechamento: 10:58AM BRT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-21.811
-21.811
-46.510
-4.313
-15.698
Depreciação e amortização
1.333
1.333
2.908
3.104
3.180
Alteração no capital de giro
31.576
31.576
717
-21.681
499
Inventário
13.809
13.809
-11.619
-13.394
1.654
Outro capital de giro
11.099
11.099
-42.885
-22.893
-12.034
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.099
11.099
-42.885
-22.890
-12.019
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-3
-15
Outras atividades de investimento
1.055
1.055
34.169
-2.013
742
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.057
1.057
34.175
-2.016
727
Variação líquida em dinheiro
136
136
-364
-6.133
4.672
Caixa no início do período
514
514
878
7.012
2.339
Caixa no final do período
650
650
514
879
7.011
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.099
11.099
-42.885
-22.890
-12.019
Capital investido
-
-
-
-3
-15
Fluxo de caixa livre
11.099
11.099
-42.885
-22.893
-12.034