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Essentra plc (ESNT.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.400
5.400
-188.000
26.900
-3.300
Depreciação e amortização
31.200
31.200
59.200
73.600
74.400
Compensação baseada em ações
1.400
1.400
2.600
800
1.200
Alteração no capital de giro
-6.000
-6.000
-20.700
-30.100
6.200
Inventário
-3.100
-3.100
-27.400
-28.300
9.600
Outro capital de giro
16.300
16.300
23.300
21.500
58.200
Outros itens não monetários
16.400
16.400
41.200
26.600
43.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
29.500
29.500
64.000
63.200
92.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-13.200
-13.200
-40.700
-41.700
-34.600
Aquisições líquidas
-51.100
-51.100
-59.400
-14.600
-41.200
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-60.800
-60.800
319.600
-47.000
-67.900
Variação líquida em dinheiro
-360.000
-360.000
279.000
2.500
65.300
Caixa no início do período
421.400
421.400
136.300
135.800
70.400
Caixa no final do período
59.700
59.700
421.400
136.300
135.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
29.500
29.500
64.000
63.200
92.800
Capital investido
-13.200
-13.200
-40.700
-41.700
-34.600
Fluxo de caixa livre
16.300
16.300
23.300
21.500
58.200