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Fluxo de Caixa

Moeda em BRL. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-206.200
164.000
-185.400
-44.700
-731.900
-
Depreciação e amortização
191.700
241.700
210.300
208.600
292.100
-
Imposto de renda diferido
-63.700
-43.600
-87.500
38.400
104.700
-
Compensação baseada em ações
-
-
2.900
0
0
0
Alteração no capital de giro
817.800
439.500
591.800
469.300
-1.132.600
-
Contas a receber
-33.300
-4.600
-1.100
13.900
42.600
-
Inventário
-339.400
-287.100
-294.300
474.400
-34.600
-
Contas a pagar
245.900
50.200
257.600
4.700
-314.000
-
Outro capital de giro
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
-
Outros itens não monetários
191.100
157.900
429.800
210.600
185.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
-
Aquisições líquidas
-4.400
-24.000
-400
-4.600
-5.900
-
Compras de investimentos
-
-
-17.600
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
139.700
42.600
158.200
135.900
113.100
-
Outras atividades de investimento
-
-60.500
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-140.300
-447.600
-109.500
-131.600
-105.300
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.302.600
-2.345.500
-973.700
-488.500
-1.070.800
-
Ações ordinárias emitidas
-
9.500
0
0
-
-
Ações ordinárias recompradas
0
0
0
-2.500
0
-
Dividendos Pagos
-13.400
-13.400
0
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
159.100
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.029.000
-348.700
-669.200
-430.600
1.008.700
-
Variação líquida em dinheiro
-302.700
-179.300
-27.400
-46.900
-386.800
-
Caixa no início do período
1.596.800
1.815.600
1.838.600
1.883.100
2.307.700
-
Caixa no final do período
1.294.100
1.626.300
1.815.600
1.838.600
1.883.100
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
-
Capital investido
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
-
Fluxo de caixa livre
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
-