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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.721.000
517.000
1.831.000
4.691.000
1.017.000
Depreciação e amortização
3.586.000
3.514.000
3.378.000
3.922.000
4.166.000
Alteração no capital de giro
-5.310.000
4.619.000
12.503.000
-12.467.000
-296.000
Inventário
266.000
266.000
-1.169.000
63.000
104.000
Outro capital de giro
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
Outros itens não monetários
2.651.000
1.004.000
1.615.000
-1.187.000
-189.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Aquisições líquidas
-165.000
-411.000
-177.000
-275.000
-
Compras de investimentos
-1.904.000
-2.069.000
-1.264.000
-2.744.000
-2.047.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.281.000
2.659.000
1.533.000
801.000
2.036.000
Outras atividades de investimento
416.000
-2.000
276.000
285.000
-502.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.934.000
-5.588.000
-3.146.000
-5.399.000
-1.864.000
Variação líquida em dinheiro
3.691.000
-1.778.000
3.753.000
933.000
825.000
Caixa no início do período
4.264.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
1.902.000
Caixa no final do período
7.955.000
5.585.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Capital investido
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Fluxo de caixa livre
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000