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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.594.000
4.771.000
13.887.000
5.821.000
-8.635.000
Depreciação e amortização
-
7.479.000
7.205.000
7.063.000
7.304.000
Imposto de renda diferido
5.682.000
5.368.000
8.088.000
4.845.000
2.650.000
Alteração no capital de giro
239.000
1.811.000
-1.279.000
-3.146.000
-18.000
Contas a receber
-57.000
3.322.000
-1.036.000
-7.888.000
1.316.000
Inventário
211.000
1.792.000
-2.528.000
-2.033.000
1.054.000
Contas a pagar
-261.000
-4.823.000
2.284.000
7.744.000
-1.614.000
Outro capital de giro
5.014.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000
Outros itens não monetários
392.000
-217.000
-1.899.000
525.000
843.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.041.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.027.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
Aquisições líquidas
-2.222.000
-1.277.000
-1.696.000
-1.901.000
-109.000
Compras de investimentos
-1.832.000
-1.703.000
-2.025.000
-5.807.000
-449.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.272.000
2.273.000
2.365.000
296.000
1.308.000
Outras atividades de investimento
-640.000
8.000
2.231.000
342.000
-705.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.100.000
-9.365.000
-7.018.000
-12.022.000
-4.587.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.507.000
-4.262.000
-5.206.000
-3.890.000
-3.969.000
Ações ordinárias recompradas
-
-1.803.000
-2.400.000
-400.000
-
Dividendos Pagos
-3.048.000
-3.046.000
-3.009.000
-2.358.000
-1.965.000
Outras atividades de financiamento
491.000
-112.000
568.000
-22.000
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.272.000
-5.668.000
-8.542.000
-2.039.000
3.253.000
Variação líquida em dinheiro
-1.345.000
24.000
1.916.000
-1.148.000
3.419.000
Caixa no início do período
10.146.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
5.994.000
Caixa no final do período
8.815.000
10.205.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.041.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
Capital investido
-9.027.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
Fluxo de caixa livre
5.014.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000