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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
16.578.000
15.570.000
13.718.000
12.912.000
-
Outros investimentos de curto prazo
773.000
858.000
499.000
543.000
-
Fluxo de caixa total
17.351.000
16.428.000
14.217.000
13.455.000
-
Contas a Receber Líquidas
20.092.000
31.310.000
32.555.000
14.295.000
-
Inventário
5.343.000
8.145.000
6.175.000
4.140.000
-
Outros Ativos Circulantes
3.860.000
3.613.000
2.541.000
2.648.000
-
Total de Ativos Circulantes
75.617.000
103.969.000
107.915.000
60.087.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
123.829.000
117.831.000
108.355.000
102.327.000
-
Depreciação acumulada
-65.879.000
-62.343.000
-57.277.000
-52.439.000
-
Ativo imobilizado líquido
57.950.000
55.488.000
51.078.000
49.888.000
-
Goodwill
12.864.000
12.854.000
12.799.000
15.943.000
-
Ativos Intangíveis
8.449.000
7.365.000
6.784.000
7.195.000
-
Outros ativos de longo prazo
461.000
241.000
180.000
176.000
-
Total de ativos não circulantes
119.023.000
131.521.000
117.418.000
93.095.000
-
Total de Ativos
194.640.000
235.490.000
225.333.000
153.182.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
8.897.000
12.116.000
10.256.000
7.351.000
-
Contas a pagar
22.188.000
39.165.000
32.197.000
16.890.000
-
Outros Passivos Circulantes
5.180.000
4.216.000
3.395.000
2.843.000
-
Total de Passivos Circulantes
76.027.000
93.778.000
95.019.000
54.034.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
35.243.000
25.601.000
28.749.000
28.200.000
-
Passivos por impostos diferidos
5.632.000
6.408.000
7.738.000
4.416.000
-
Receitas diferidas
93.000
121.000
68.000
39.000
-
Outros passivos de longo prazo
3.613.000
3.644.000
2.339.000
1.997.000
-
Total do passivo não circulante
82.889.000
102.428.000
88.335.000
65.292.000
-
Total de Passivos
158.916.000
196.206.000
183.354.000
119.326.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
2.435.000
2.435.000
2.435.000
2.435.000
-
Lucros Acumulados
-
-
-
-3.874.000
-1.369.000
Patrimônio líquido total
30.057.000
34.252.000
36.993.000
28.945.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
194.640.000
235.490.000
225.333.000
153.182.000
-