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Enagás, S.A. (ENG.MC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
353.228
342.528
375.774
403.826
444.002
Depreciação e amortização
-
273.343
264.122
262.837
269.727
Alteração no capital de giro
184.926
205.726
235.342
39.474
39.359
Inventário
-
-22.393
-9.037
-4.990
-1.687
Outro capital de giro
472.672
411.872
635.245
510.080
550.929
Outros itens não monetários
-94.921
-109.921
-192.852
-89.028
-59.906
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
629.639
568.839
726.031
579.934
609.530
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-156.967
-90.786
-69.854
-58.601
Aquisições líquidas
-209.691
-187.791
-23.012
-10.641
-785.235
Compras de investimentos
-
-23.414
-36.440
-33.516
-24.102
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
563
0
-
Outras atividades de investimento
293.342
284.742
780.897
162.502
120.542
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-96.731
-81.831
669.840
100.584
-741.974
Variação líquida em dinheiro
91.999
-520.801
-84.867
580.496
-235.330
Caixa no início do período
874.900
1.359.284
1.444.151
863.655
1.098.985
Caixa no final do período
984.350
838.483
1.359.284
1.444.151
863.655
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
629.639
568.839
726.031
579.934
609.530
Capital investido
-
-156.967
-90.786
-69.854
-58.601
Fluxo de caixa livre
472.672
411.872
635.245
510.080
550.929