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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
11.041.000
8.858.000
5.906.000
Outros investimentos de curto prazo
13.501.000
8.645.000
5.113.000
Fluxo de caixa total
24.542.000
17.503.000
11.019.000
Contas a Receber Líquidas
16.605.000
16.076.000
12.046.000
Inventário
4.853.000
3.023.000
2.360.000
Outros Ativos Circulantes
20.063.000
-
-
Total de Ativos Circulantes
72.218.000
66.374.000
34.553.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
198.148.000
193.322.000
184.664.000
Depreciação acumulada
-109.627.000
-108.750.000
-105.940.000
Ativo imobilizado líquido
106.135.000
84.572.000
78.724.000
Goodwill
13.742.000
13.821.000
13.779.000
Ativos Intangíveis
17.520.000
18.070.000
17.662.000
Outros ativos de longo prazo
22.285.000
3.268.000
552.000
Total de ativos não circulantes
147.656.000
140.566.000
128.900.000
Total de Ativos
219.874.000
206.940.000
163.453.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
21.227.000
16.160.000
8.896.000
Contas a pagar
17.641.000
16.959.000
12.859.000
Outros Passivos Circulantes
33.430.000
3.508.000
2.145.000
Total de Passivos Circulantes
75.664.000
76.720.000
41.787.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
65.780.000
52.212.000
47.698.000
Passivos por impostos diferidos
9.542.000
9.259.000
7.797.000
Receitas diferidas
5.747.000
6.214.000
6.191.000
Outros passivos de longo prazo
15.887.000
4.027.000
2.958.000
Total do passivo não circulante
102.130.000
87.878.000
79.309.000
Total de Passivos
177.794.000
164.598.000
121.096.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
10.167.000
10.167.000
10.167.000
Lucros Acumulados
15.797.000
17.801.000
18.200.000
Patrimônio líquido total
28.655.000
29.653.000
28.325.000
Obrigação total e patrimônio líquido
219.874.000
206.940.000
163.453.000