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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.028.000
1.040.000
973.000
1.125.000
696.000
Depreciação e amortização
-
2.915.000
2.685.000
2.333.000
2.316.000
Alteração no capital de giro
-
1.148.000
-606.000
204.000
477.000
Inventário
-
-
-
70.000
356.000
Outro capital de giro
-
2.712.000
248.000
1.040.000
758.000
Outros itens não monetários
-
269.000
66.000
173.000
202.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
5.376.000
2.978.000
3.576.000
3.406.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-2.664.000
-2.730.000
-2.536.000
-2.648.000
Aquisições líquidas
-
-148.000
-6.541.000
-394.000
-942.000
Outras atividades de investimento
-
-18.000
-97.000
97.000
257.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-2.327.000
-8.631.000
-1.243.000
-1.604.000
Variação líquida em dinheiro
-
-411.000
-832.000
2.113.000
683.000
Caixa no início do período
-
5.318.000
6.150.000
4.037.000
3.354.000
Caixa no final do período
-
4.907.000
5.318.000
6.150.000
4.037.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
5.376.000
2.978.000
3.576.000
3.406.000
Capital investido
-
-2.664.000
-2.730.000
-2.536.000
-2.648.000
Fluxo de caixa livre
-
2.712.000
248.000
1.040.000
758.000