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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-206.200
164.000
-185.400
-44.700
-731.900
Depreciação e amortização
191.700
241.700
210.300
208.600
292.100
Imposto de renda diferido
-63.700
-43.600
-87.500
38.400
104.700
Compensação baseada em ações
-
-
2.900
0
0
Alteração no capital de giro
817.800
439.500
591.800
469.300
-1.132.600
Contas a receber
-33.300
-4.600
-1.100
13.900
42.600
Inventário
-339.400
-287.100
-294.300
474.400
-34.600
Contas a pagar
245.900
50.200
257.600
4.700
-314.000
Outro capital de giro
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
Outros itens não monetários
191.100
157.900
429.800
210.600
185.500
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Aquisições líquidas
-4.400
-24.000
-400
-4.600
-5.900
Compras de investimentos
-
-
-17.600
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
139.700
42.600
158.200
135.900
113.100
Outras atividades de investimento
-60.500
-60.500
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-140.300
-447.600
-109.500
-131.600
-105.300
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.302.600
-2.345.500
-973.700
-488.500
-1.070.800
Ações ordinárias emitidas
9.500
9.500
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
0
0
0
-2.500
0
Dividendos Pagos
-13.400
-13.400
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-
159.100
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.029.000
-348.700
-669.200
-430.600
1.008.700
Variação líquida em dinheiro
-302.700
-179.300
-27.400
-46.900
-386.800
Caixa no início do período
1.596.800
1.815.600
1.838.600
1.883.100
2.307.700
Caixa no final do período
1.294.100
1.626.300
1.815.600
1.838.600
1.883.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Capital investido
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Fluxo de caixa livre
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900