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Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE4.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
150.480
150.480
68.015
149.918
198.485
Depreciação e amortização
7.092
7.092
5.824
5.746
5.999
Alteração no capital de giro
-73.514
-73.514
-55.795
-14.454
15.364
Inventário
16
16
5
18
-256
Outro capital de giro
86.018
86.018
52.450
92.182
101.834
Outros itens não monetários
-25.524
-25.524
-79.820
-132.692
-117.627
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
91.361
91.361
58.669
99.673
115.054
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.343
-5.343
-6.219
-7.491
-13.220
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-
Compras de investimentos
-127.463
-127.463
-69.296
-99.667
-29.128
Outras atividades de investimento
136.747
136.747
164.283
148.599
100.438
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.720
4.720
100.120
41.736
58.090
Variação líquida em dinheiro
-10.459
-10.459
125.669
-207.642
105.792
Caixa no início do período
436.741
436.741
311.072
518.714
412.922
Caixa no final do período
426.282
426.282
436.741
311.072
518.714
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
91.361
91.361
58.669
99.673
115.054
Capital investido
-5.343
-5.343
-6.219
-7.491
-13.220
Fluxo de caixa livre
86.018
86.018
52.450
92.182
101.834