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AB Electrolux (publ) (ELUX-B.ST)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.869.000
-5.227.000
-1.320.000
4.678.000
6.584.000
Depreciação e amortização
6.361.000
6.277.000
5.390.000
4.489.000
4.587.000
Alteração no capital de giro
3.861.000
597.000
-6.367.000
-3.175.000
2.852.000
Inventário
2.825.000
3.459.000
-1.556.000
-6.401.000
1.236.000
Outro capital de giro
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000
Outros itens não monetários
3.013.000
3.535.000
1.670.000
895.000
442.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
Aquisições líquidas
-
0
-367.000
-1.006.000
-8.000
Outras atividades de investimento
1.246.000
1.341.000
795.000
234.000
231.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.314.000
-4.358.000
-6.962.000
-6.815.000
-5.115.000
Variação líquida em dinheiro
2.844.000
-1.905.000
6.365.000
-9.541.000
10.016.000
Caixa no início do período
11.551.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
11.458.000
Caixa no final do período
14.396.000
15.331.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
Capital investido
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
Fluxo de caixa livre
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000