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HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
477.732
477.732
889.501
337.444
-395.827
Depreciação e amortização
321.482
321.482
314.038
258.765
255.989
Alteração no capital de giro
224.132
224.132
-1.022.652
-607.526
528.949
Inventário
350.369
350.369
-443.942
-690.373
315.524
Outro capital de giro
670.822
670.822
110.696
-130.347
153.967
Outros itens não monetários
129.260
129.260
114.075
103.083
120.218
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
964.567
964.567
623.619
270.374
450.263
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-293.745
-293.745
-512.923
-400.721
-296.296
Aquisições líquidas
-174
-174
0
-2.400
-6.526
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
2.832
2.832
265.516
2.587
286
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-238.458
-238.458
-226.872
-375.987
-278.096
Variação líquida em dinheiro
24.506
24.506
-154.785
-166.960
125.311
Caixa no início do período
900.176
900.176
1.052.618
1.202.900
1.088.198
Caixa no final do período
919.457
919.457
900.176
1.052.618
1.202.900
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
964.567
964.567
623.619
270.374
450.263
Capital investido
-293.745
-293.745
-512.923
-400.721
-296.296
Fluxo de caixa livre
670.822
670.822
110.696
-130.347
153.967