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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.659.522
4.549.774
3.635.377
5.646.141
6.387.314
Depreciação e amortização
2.969.897
3.621.342
2.690.269
1.443.285
1.255.812
Alteração no capital de giro
5.612.906
-1.908.810
-969.676
1.356.092
-2.931.783
Contas a receber
193.032
-927.096
-408.364
1.671.234
-1.535.453
Inventário
-353.880
-
0
-303.712
42.906
Contas a pagar
649.464
-526.425
233.911
39.894
589.136
Outro capital de giro
7.299.613
4.114.197
-28.428.922
5.776.423
4.068.299
Outros itens não monetários
-2.107.892
6.324.764
367.302
-17.061.253
-1.014.161
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.566.494
8.235.338
5.195.489
6.965.007
5.127.362
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.266.881
-4.121.141
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
Aquisições líquidas
-1.439.478
-1.439.478
-74.307
-274.354
-68.169
Compras de investimentos
755.646
-450.000
0
0
-68.169
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.050.236
4.050.236
1.169.784
0
941.779
Outras atividades de investimento
1.101.530
-2.231.093
963.806
1.379.080
1.898.352
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.778.278
827.038
-24.721.408
-998.447
375.173
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.579.711
-15.962.670
-7.455.770
-8.747.789
-12.982.819
Ações ordinárias emitidas
0
0
30.648.282
0
0
Ações ordinárias recompradas
-2.193.275
-2.193.275
0
0
-
Dividendos Pagos
-864.192
-864.192
-1.490.058
-3.747.606
-
Outras atividades de financiamento
-2.219.105
443.961
44.746
-499.734
-2.676.370
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.162.143
-6.755.131
30.247.200
-8.166.432
-6.501.301
Variação líquida em dinheiro
2.232.345
2.307.245
10.546.467
-93.948
-48.700
Caixa no início do período
1.881.127
10.739.126
192.659
286.607
335.307
Caixa no final do período
4.118.346
13.046.371
10.739.126
192.659
286.607
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.566.494
8.235.338
5.195.489
6.965.007
5.127.362
Capital investido
-3.266.881
-4.121.141
-33.624.411
-1.188.584
-1.059.063
Fluxo de caixa livre
7.299.613
4.114.197
-28.428.922
5.776.423
4.068.299