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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
742.000
742.000
2.541.000
1.435.000
1.394.000
Depreciação e amortização
1.768.000
1.768.000
1.653.000
2.322.000
1.897.000
Alteração no capital de giro
1.011.000
1.011.000
-3.279.000
-1.000.000
-413.000
Inventário
-934.000
-934.000
-1.319.000
-457.000
-225.000
Outro capital de giro
2.413.000
2.413.000
-460.000
539.000
1.247.000
Outros itens não monetários
2.045.000
2.045.000
561.000
88.000
256.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.697.000
4.697.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.284.000
-2.284.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Aquisições líquidas
0
0
0
-96.000
-17.000
Compras de investimentos
-377.000
-377.000
-6.317.000
-1.124.000
-269.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.704.000
5.704.000
33.000
38.000
88.000
Outras atividades de investimento
106.000
106.000
98.000
107.000
106.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.196.000
3.196.000
-8.156.000
-3.073.000
-1.726.000
Variação líquida em dinheiro
1.235.000
1.235.000
168.000
300.000
180.000
Caixa no início do período
871.000
871.000
703.000
403.000
223.000
Caixa no final do período
2.106.000
2.106.000
871.000
703.000
403.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.697.000
4.697.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Capital investido
-2.284.000
-2.284.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Fluxo de caixa livre
2.413.000
2.413.000
-460.000
539.000
1.247.000