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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
641.000
1.006.000
2.390.000
2.870.000
684.000
Depreciação e amortização
810.000
744.000
727.000
651.000
611.000
Imposto de renda diferido
-281.000
-186.000
-149.000
-230.000
-143.000
Compensação baseada em ações
309.000
267.000
331.000
327.000
213.000
Alteração no capital de giro
689.000
-356.000
-554.000
554.000
-11.000
Contas a receber
35.000
185.000
-10.000
-398.000
625.000
Inventário
743.000
-64.000
-602.000
-140.000
-3.000
Contas a pagar
-309.000
-333.000
210.000
440.000
-308.000
Outro capital de giro
-1.146.000
-1.558.000
2.000.000
2.994.000
1.657.000
Outros itens não monetários
-68.000
-21.000
-49.000
-5.000
-80.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.185.000
1.731.000
3.040.000
3.631.000
2.280.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.331.000
-3.289.000
-1.040.000
-637.000
-623.000
Aquisições líquidas
-
0
-3.000
-1.065.000
-1.047.000
Compras de investimentos
-36.000
-8.000
-10.000
-194.000
-28.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
80.000
108.000
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
32.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.425.000
-3.217.000
-945.000
-1.864.000
-1.698.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.011.000
-265.000
-18.000
-459.000
-513.000
Ações ordinárias recompradas
-47.000
-271.000
-2.309.000
-733.000
-893.000
Dividendos Pagos
-948.000
-925.000
-840.000
-753.000
-503.000
Outras atividades de financiamento
-
-15.000
-16.000
-14.000
-46.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-559.000
1.590.000
-3.036.000
-1.892.000
1.461.000
Variação líquida em dinheiro
-1.830.000
72.000
-1.001.000
-64.000
2.035.000
Caixa no início do período
5.531.000
3.957.000
4.958.000
5.022.000
2.987.000
Caixa no final do período
3.732.000
4.029.000
3.957.000
4.958.000
5.022.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.185.000
1.731.000
3.040.000
3.631.000
2.280.000
Capital investido
-3.331.000
-3.289.000
-1.040.000
-637.000
-623.000
Fluxo de caixa livre
-1.146.000
-1.558.000
2.000.000
2.994.000
1.657.000