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EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.289.000
2.289.000
2.152.000
1.448.000
85.000
Depreciação e amortização
2.972.000
2.972.000
2.970.000
2.387.000
2.155.000
Compensação baseada em ações
195.000
195.000
191.000
160.000
156.000
Alteração no capital de giro
-459.000
-459.000
-356.000
367.000
673.000
Outro capital de giro
3.330.000
3.330.000
3.211.000
3.515.000
2.303.000
Outros itens não monetários
135.000
135.000
59.000
99.000
118.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.861.000
4.861.000
4.783.000
4.545.000
2.953.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.531.000
-1.531.000
-1.572.000
-1.030.000
-650.000
Aquisições líquidas
-114.000
-114.000
-965.000
-7.078.000
-133.000
Outras atividades de investimento
4.000
4.000
85.000
-1.000
8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.724.000
-1.724.000
-2.619.000
-8.060.000
-480.000
Variação líquida em dinheiro
712.000
712.000
-1.417.000
-5.555.000
3.970.000
Caixa no início do período
1.960.000
1.960.000
3.293.000
8.683.000
4.836.000
Caixa no final do período
2.558.000
2.558.000
1.960.000
3.293.000
8.683.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.861.000
4.861.000
4.783.000
4.545.000
2.953.000
Capital investido
-1.531.000
-1.531.000
-1.572.000
-1.030.000
-650.000
Fluxo de caixa livre
3.330.000
3.330.000
3.211.000
3.515.000
2.303.000