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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
961.000
971.000
986.000
822.000
592.000
Depreciação e amortização
361.000
358.000
300.000
298.000
238.000
Alteração no capital de giro
-132.000
-257.000
705.000
-1.139.000
282.000
Outro capital de giro
1.495.000
1.302.000
2.295.000
-8.000
1.101.000
Outros itens não monetários
387.000
385.000
181.000
-37.000
15.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.495.000
1.302.000
2.295.000
-8.000
1.101.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-87.000
-85.000
-60.000
-30.000
-10.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
101.000
89.000
52.000
26.000
12.000
Outras atividades de investimento
-855.000
-890.000
-1.126.000
-747.000
-683.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-841.000
-886.000
-1.134.000
-751.000
-681.000
Variação líquida em dinheiro
560.000
130.000
-97.000
-288.000
298.000
Caixa no início do período
511.000
527.000
624.000
912.000
614.000
Caixa no final do período
1.071.000
657.000
527.000
624.000
912.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.495.000
1.302.000
2.295.000
-8.000
1.101.000
Fluxo de caixa livre
1.495.000
1.302.000
2.295.000
-8.000
1.101.000