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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.594.000
4.771.000
13.887.000
5.821.000
-8.635.000
-
Depreciação e amortização
-
7.479.000
7.205.000
7.063.000
7.304.000
-
Imposto de renda diferido
5.682.000
5.368.000
8.088.000
4.845.000
2.650.000
-
Alteração no capital de giro
239.000
1.811.000
-1.279.000
-3.146.000
-18.000
-
Contas a receber
-57.000
3.322.000
-1.036.000
-7.888.000
1.316.000
-
Inventário
211.000
1.792.000
-2.528.000
-2.033.000
1.054.000
-
Contas a pagar
-261.000
-4.823.000
2.284.000
7.744.000
-1.614.000
-
Outro capital de giro
5.014.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000
-
Outros itens não monetários
392.000
-217.000
-1.899.000
525.000
843.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.041.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.027.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
-
Aquisições líquidas
-2.222.000
-1.277.000
-1.696.000
-1.901.000
-109.000
-
Compras de investimentos
-1.832.000
-1.703.000
-2.025.000
-5.807.000
-449.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.272.000
2.273.000
2.365.000
296.000
1.308.000
-
Outras atividades de investimento
-640.000
8.000
2.231.000
342.000
-705.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.100.000
-9.365.000
-7.018.000
-12.022.000
-4.587.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.507.000
-4.262.000
-5.206.000
-3.890.000
-3.969.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-1.803.000
-2.400.000
-400.000
-
-400.000
Dividendos Pagos
-3.048.000
-3.046.000
-3.009.000
-2.358.000
-1.965.000
-
Outras atividades de financiamento
491.000
-112.000
568.000
-22.000
-3.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-4.272.000
-5.668.000
-8.542.000
-2.039.000
3.253.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.345.000
24.000
1.916.000
-1.148.000
3.419.000
-
Caixa no início do período
10.146.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
5.994.000
-
Caixa no final do período
8.815.000
10.205.000
10.181.000
8.265.000
9.413.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.041.000
15.119.000
17.460.000
12.861.000
4.822.000
-
Capital investido
-9.027.000
-9.215.000
-8.059.000
-5.236.000
-4.644.000
-
Fluxo de caixa livre
5.014.000
5.904.000
9.401.000
7.625.000
178.000
-