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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
42.407.000
42.407.000
55.432.000
47.954.000
41.942.000
-
Depreciação e amortização
39.398.000
39.398.000
39.981.000
38.398.000
35.767.000
-
Alteração no capital de giro
-27.249.000
-27.249.000
-61.514.000
34.135.000
264.000
-
Outro capital de giro
31.170.000
31.170.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-14.312.000
518.000
-10.968.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
55.993.000
55.993.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.823.000
-24.823.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-1.217.000
-227.000
-
Compras de investimentos
-6.495.000
-6.495.000
-3.701.000
-3.131.000
-2.655.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.885.000
3.885.000
10.046.000
2.490.000
3.749.000
-
Outras atividades de investimento
148.000
148.000
-295.000
32.000
368.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-25.321.000
-25.321.000
-22.723.000
-28.848.000
-36.086.000
-
Variação líquida em dinheiro
37.328.000
37.328.000
-42.282.000
60.892.000
-5.503.000
-
Caixa no início do período
267.350.000
267.350.000
309.633.000
248.740.000
254.244.000
-
Caixa no final do período
304.678.000
304.678.000
267.350.000
309.633.000
248.740.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
55.993.000
55.993.000
-1.772.000
117.590.000
73.067.000
-
Capital investido
-24.823.000
-24.823.000
-34.559.000
-40.467.000
-37.358.000
-
Fluxo de caixa livre
31.170.000
31.170.000
-36.331.000
77.123.000
35.709.000
-