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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.885.000
2.517.000
597.000
1.379.000
514.000
Compensação baseada em ações
53.000
49.000
45.000
43.000
39.000
Alteração no capital de giro
1.356.000
1.655.000
2.364.000
2.381.000
2.416.000
Contas a receber
-1.168.000
-921.000
-848.000
-774.000
-538.000
Contas a pagar
96.000
18.000
201.000
186.000
-24.000
Outro capital de giro
4.591.000
4.553.000
3.695.000
3.833.000
2.874.000
Outros itens não monetários
-
-
-1.000
1.000
1.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.591.000
4.553.000
3.695.000
3.833.000
2.874.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-12.474.000
-11.816.000
-8.500.000
-9.966.000
-8.544.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.866.000
6.390.000
6.434.000
6.799.000
4.913.000
Outras atividades de investimento
-599.000
-721.000
-1.618.000
-959.000
-362.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.999.000
-5.902.000
-3.418.000
-3.869.000
-3.683.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
1.445.000
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-35.000
0
-61.000
-225.000
-200.000
Dividendos Pagos
-299.000
-288.000
-255.000
-247.000
-249.000
Outras atividades de financiamento
-27.000
-25.000
-26.000
-17.000
-26.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.360.000
1.410.000
-359.000
674.000
799.000
Variação líquida em dinheiro
-67.000
38.000
-42.000
639.000
-6.000
Caixa no início do período
1.610.000
1.398.000
1.441.000
802.000
808.000
Caixa no final do período
1.561.000
1.437.000
1.398.000
1.441.000
802.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.591.000
4.553.000
3.695.000
3.833.000
2.874.000
Fluxo de caixa livre
4.591.000
4.553.000
3.695.000
3.833.000
2.874.000