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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.013.000
1.013.000
896.000
753.000
375.000
Depreciação e amortização
1.412.000
1.412.000
1.270.000
1.251.000
1.240.000
Alteração no capital de giro
359.000
359.000
223.000
234.000
813.000
Inventário
68.000
68.000
-
-873.000
-803.000
Outro capital de giro
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000
Outros itens não monetários
259.000
259.000
321.000
277.000
277.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
Aquisições líquidas
-309.000
-309.000
-1.469.000
-
-
Compras de investimentos
-4.000
-4.000
-17.000
-163.000
-108.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.000
4.000
4.000
6.000
1.000
Outras atividades de investimento
210.000
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-967.000
-967.000
-2.314.000
-910.000
-868.000
Variação líquida em dinheiro
205.000
205.000
-101.000
-345.000
777.000
Caixa no início do período
4.621.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
4.293.000
Caixa no final do período
4.835.000
4.835.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
Capital investido
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
Fluxo de caixa livre
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000