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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN.BA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
137.877.000
48.371.000
-54.398.000
-129.475.000
-52.017.000
Depreciação e amortização
87.524.000
85.582.000
59.872.000
57.984.000
20.045.000
Imposto de renda diferido
52.326.000
133.809.000
46.187.000
94.840.000
-10.472.000
Alteração no capital de giro
100.843.000
100.690.000
140.985.000
78.190.000
34.707.000
Contas a receber
-107.096.000
-29.798.000
-21.578.000
-16.305.000
-11.236.000
Inventário
-16.982.000
-11.033.000
-7.222.000
-5.138.000
97.000
Contas a pagar
152.353.000
110.373.000
192.586.000
110.626.000
39.884.000
Outro capital de giro
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000
Outros itens não monetários
-428.952.000
-331.236.000
-95.431.000
13.590.000
-6.045.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
Compras de investimentos
-
0
-17.546.000
-65.658.000
-7.786.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
40.720.000
-
0
2.583.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
31.000
103.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-158.303.000
-79.061.000
-116.343.000
-154.958.000
-36.596.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.189.000
-7.493.000
-24.045.000
-3.295.000
-15.384.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Dividendos Pagos
0
0
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-2.188.000
-736.000
-1.759.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
57.563.000
7.338.000
-14.830.000
-8.723.000
-18.082.000
Variação líquida em dinheiro
-7.448.000
-251.000
-20.852.000
-34.177.000
-3.742.000
Caixa no início do período
27.411.000
5.076.000
19.242.000
39.926.000
12.802.000
Caixa no final do período
19.963.000
9.128.000
5.076.000
19.242.000
12.821.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
93.292.000
71.472.000
110.321.000
129.504.000
50.936.000
Capital investido
-127.895.000
-119.781.000
-98.797.000
-89.331.000
-28.942.000
Fluxo de caixa livre
-34.603.000
-48.309.000
11.524.000
40.173.000
21.994.000