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Ecopetrol S.A. (EC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em COP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.412.798.000
21.060.798.000
31.604.781.000
15.649.143.000
1.586.677.000
Imposto de renda diferido
-
11.515.875.000
18.963.938.000
8.795.263.000
2.038.661.000
Alteração no capital de giro
-
-28.654.788.000
-31.484.369.000
-13.392.507.000
-2.783.449.000
Contas a receber
-
-22.166.387.000
-28.471.881.000
-9.457.451.000
678.349.000
Inventário
-
808.127.000
-2.831.729.000
-2.980.134.000
716.077.000
Outro capital de giro
-
-4.290.364.000
14.356.800.000
9.241.059.000
-1.930.157.000
Outros itens não monetários
-
9.120.767.000
7.521.104.000
4.138.952.000
1.886.931.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
19.800.552.000
36.234.570.000
22.536.021.000
9.186.704.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-24.090.916.000
-21.877.770.000
-13.294.962.000
-11.116.861.000
Aquisições líquidas
-
-853.000
-329.377.000
-8.996.322.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
976.467.000
1.301.394.000
1.282.903.000
2.107.856.000
Outras atividades de investimento
-
728.995.000
373.634.000
17.986.000
23.713.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-20.019.738.000
-18.095.033.000
-20.518.231.000
-8.528.805.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-22.193.309.000
-16.844.049.000
-11.603.570.000
-5.354.424.000
Dividendos Pagos
-
-5.570.876.000
-13.356.947.000
-2.771.287.000
-8.734.351.000
Outras atividades de financiamento
-
-44.768.000
-84.824.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-354.609.000
-18.934.042.000
6.958.380.000
-2.629.055.000
Variação líquida em dinheiro
-
-3.064.943.000
851.152.000
9.467.598.000
-1.993.450.000
Caixa no início do período
-
15.401.058.000
14.549.906.000
5.082.308.000
7.075.758.000
Caixa no final do período
-
12.336.115.000
15.401.058.000
14.549.906.000
5.082.308.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
19.800.552.000
36.234.570.000
22.536.021.000
9.186.704.000
Capital investido
-
-24.090.916.000
-21.877.770.000
-13.294.962.000
-11.116.861.000
Fluxo de caixa livre
-
-4.290.364.000
14.356.800.000
9.241.059.000
-1.930.157.000