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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.187.663
2.998.000
2.165.000
1.923.400
783.100
-
Depreciação e amortização
630.000
632.000
594.000
606.600
614.300
-
Alteração no capital de giro
-15.734.000
-2.798.000
-13.037.000
7.875.200
21.879.600
-
Outro capital de giro
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
-
Outros itens não monetários
-385.000
-128.000
105.000
83.100
-277.400
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
-
Aquisições líquidas
-33.000
-12.000
-
-28.600
0
0
Compras de investimentos
0
0
-1.000
0
-1.100
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
15.000
15.000
19.000
2.500
86.300
-
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-
-
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-562.000
-599.000
-233.000
-483.400
-351.600
-
Caixa no início do período
43.305.000
35.685.000
45.495.000
35.838.500
10.693.300
-
Caixa no final do período
29.571.000
36.685.000
35.685.000
45.495.400
35.838.500
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
-
Capital investido
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
-
Fluxo de caixa livre
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
-